ADRES
Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4
Pk: 34746 Ataşehir - İstanbul
TELEFON
+90 216 570 50 00
E-POSTA
[email protected]
Meclis Kararları
09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar
09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar
09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar:
|
BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ |
|||
|
Ekonomik |
Açıklama |
Bütçe İle Verilen Ödenek |
Ödenen Bütçe Gideri |
|
TL |
TL |
||
|
01 |
Personel Giderleri |
65.690.500,00 |
49.714.137,19 |
|
02 |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |
11.687.800,00 |
7.038.551,34 |
|
03 |
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri |
278.496.000,00 |
271.442.323,48 |
|
04 |
Faiz Giderleri |
7.150.000,00 |
9.994.612,45 |
|
05 |
Cari Transferler |
7.072.000,00 |
6.132.527,75 |
|
06 |
Sermaye Giderleri |
51.903.700,00 |
42.667.286,80 |
|
09 |
Yedek Ödenekler |
28.000.000,00 |
0,00 |
|
TOPLAM |
450.000.000,00 |
386.989.439,01 |
|
Şeklindeki Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ |
|||
|
Gelirin Kodu |
Açıklama |
Bütçe ile Tahmin Edilen |
2017 Yılı Net Tahsilatı |
|
I |
TL |
TL |
|
|
01 |
Vergi Gelirleri |
158.403.000,00 |
148.371.275,30 |
|
03 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
44.605.000,00 |
19.313.931,26 |
|
04 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
660.000,00 |
435.227,53 |
|
05 |
Diğer Gelirlerden Alacaklar |
131.082.000,00 |
133.387.229,41 |
|
06 |
Sermaye Gelirleri |
115.450.000,00 |
54.041.863,68 |
|
09 |
Red ve İadeler (-) |
-200.000,00 |
0,00 |
|
TOPLAM |
450.000.000,00 |
355.549.527,18 |
|
Şeklindeki Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
||||||
|
KODU |
AÇIKLAMALAR |
ÖNGÖRÜLEN |
GERÇEKLEŞEN |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
1 |
|
|
|
İÇ BORÇLANMA |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
10 |
|
|
TÜRK LİRASI TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
00 |
|
Türk Lirası Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
10 |
|
Bir Yıl Vadeli Türk Lirası Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
20 |
|
iki Yıl Vadeli Türk Lİrası Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
30 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
|
|
DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
|
Dövize Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
|
Bir Yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
|
İki yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
|
Bir Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
|
İki Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
|
|
DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
|
Döviz Cinsinden İhraç Edilen Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
|
ABD Doları Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
|
ABD Doları Cinsinden İki Yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
|
Euro Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
|
Euro Cinsinden İki yıl Vadeli Tahliller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
|
|
TÜRK LİRASI BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
00 |
|
Türk Lirası Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
10 |
|
Üç Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
20 |
|
Altı Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
30 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
|
|
DÖVİZE ENDEKSLİ BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
|
Dövize Endeksli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
|
ABD Dolarına Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
|
ABD Dolarına Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
|
Euroya Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
|
Euroya Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
|
|
DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
|
Döviz Cinsinden İhraç Edilen Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
|
ABD Dolarına Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
|
ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
|
Euro Cinsinden Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
|
Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
70 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
80 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
|
|
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
90 |
51 |
|
İller Bankasından |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
51 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
51 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
52 |
|
Diğer Bankalaradan |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
90 |
52 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
90 |
52 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
53 |
|
Diğer |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
53 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
53 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
|
|
|
DIŞ BORÇLANMA |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
|
|
UZUN VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
|
Uzun Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
|
ABD Doları Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
|
Euro Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
|
|
KISA VADELİ BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
|
Kısa Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
|
ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
|
Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
30 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
40 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
|
|
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
|
Yabancı Bankalar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
|
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
|
|
|
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT ve MENKUL KIYMETLERDEKİ |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
10 |
|
|
KISA VADELİ AVANS |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
|
|
BANKA HESAPLARI |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
10 |
|
Türklirası Cinsinden Banka Hesapları |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
10 |
1 |
Vakıflar Bankası Nakit Mevduat |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
20 |
|
Döviz Cinsinden Banka Hesapları |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
20 |
1 |
Banka (EURO) Nakit Mevduat Hesabı |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
20 |
2 |
Banka (DOLAR) Nakit Mevduat Hesabı |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
|
|
MERKEZ BANKASI HESAPLARI |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
10 |
|
HESAP 411 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
20 |
|
HESAP 416 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
30 |
|
HESAP 85 |
0,00 |
0,00 |
|
TOPLAM |
0,00 |
28.900.000,00 |
||||
Şeklindeki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
GEÇİCİ MİZAN |
|||||
|
Hesap |
Hesap Adı |
Borç Tutarı |
Alacak Tutarı |
Borç Kalanı |
Alacak Kalanı |
|
TL |
TL |
TL |
TL |
||
|
100 |
Kasa Hesabı |
53.164.621,26 |
53.163.661,92 |
959,34 |
0,00 |
|
102 |
Banka Hesabı |
849.935.775,14 |
832.023.588,16 |
17.912.186,98 |
0,00 |
|
103 |
Verilen Çekler Ve Gönderme |
832.009.807,87 |
832.009.807,87 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
Diğer Hazır Değerler Hesabı |
488.537.625,57 |
488.537.625,57 |
0,00 |
0,00 |
|
109 |
Banka Kredi Kartlarından |
76.062.285,41 |
73.663.219,96 |
2.399.065,45 |
0,00 |
|
117 |
Menkul Varlıklar Hesabı |
129.400,00 |
0,00 |
129.400,00 |
0,00 |
|
120 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
327.051.740,00 |
297.900.304,45 |
29.151.435,55 |
0,00 |
|
121 |
Gelirlerden Takipli Alacaklar |
58.942.325,84 |
16.051.726,16 |
42.890.599,68 |
0,00 |
|
122 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
9.836.058,39 |
9.515.616,07 |
320.442,32 |
0,00 |
|
126 |
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
250.849,52 |
204.424,60 |
46.424,92 |
0,00 |
|
127 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
536.705,61 |
525.922,98 |
10.782,63 |
0,00 |
|
137 |
Takipteki Kurum Alacakları |
4.746.935,33 |
767.847,96 |
3.979.087,37 |
0,00 |
|
140 |
Kişilerden Alacaklar Hesabı |
3.544.238,89 |
2.348.565,83 |
1.195.673,06 |
0,00 |
|
150 |
İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı |
33.797.290,35 |
25.981.370,84 |
7.815.919,51 |
0,00 |
|
160 |
İş Avans Ve Kredileri Hesabı |
1.222.470,63 |
1.222.470,63 |
0,00 |
0,00 |
|
162 |
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler |
4.302.661,52 |
3.034.877,10 |
1.267.784,42 |
0,00 |
|
220 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
5.119.910,83 |
1.776.879,78 |
3.343.031,05 |
0,00 |
|
222 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
14.127.312,06 |
9.488.262,18 |
4.639.049,88 |
0,00 |
|
227 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
4.428.733,33 |
210.897,78 |
4.217.835,55 |
0,00 |
|
240 |
Mali Kuruluşlara Yatırılan |
8.463.904,20 |
0,00 |
8.463.904,20 |
0,00 |
|
241 |
Mal Ve Hizmet Üreten |
5.250.000,00 |
0,00 |
5.250.000,00 |
0,00 |
|
250 |
Arazi Ve Arsalar Hesabı |
218.268.805,93 |
64.697.736,20 |
153.571.069,73 |
0,00 |
|
251 |
Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri |
277.897.576,19 |
2.493.651,32 |
275.403.924,87 |
0,00 |
|
252 |
Binalar Hesabı |
217.483.685,74 |
22.751.767,82 |
194.731.917,92 |
0,00 |
|
253 |
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı |
8.642.211,48 |
530.556,81 |
8.111.654,67 |
0,00 |
|
254 |
Taşıtlar Hesabı |
9.917.016,94 |
0,01 |
9.917.016,93 |
0,00 |
|
255 |
Demirbaşlar Hesabı |
40.994.631,62 |
4.906.383,80 |
36.088.247,82 |
0,00 |
|
257 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
892.425,15 |
55.594.959,87 |
0,00 |
54.702.534,72 |
|
258 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar |
59.490.201,74 |
18.827.187,06 |
40.663.014,68 |
0,00 |
|
260 |
Haklar Hesabı |
10.173.979,48 |
0,00 |
10.173.979,48 |
0,00 |
|
264 |
Özel Maliyetler Hesabı |
152.561,01 |
0,00 |
152.561,01 |
0,00 |
|
268 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
0,00 |
10.326.540,49 |
0,00 |
10.326.540,49 |
|
294 |
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve |
4.271.230,54 |
0,00 |
4.271.230,54 |
0,00 |
|
299 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
744,51 |
4.271.975,05 |
0,00 |
4.271.230,54 |
|
300 |
Banka Kredileri Hesabı |
19.541.305,43 |
41.487.969,66 |
0,00 |
21.946.664,23 |
|
303 |
Kamu İdarelerine Mali Borçlar |
165.226,00 |
165.226,00 |
0,00 |
0,00 |
|
309 |
Kısa Vadeli Diğer İç Mali |
1.000.000,00 |
3.250.000,00 |
0,00 |
2.250.000,00 |
|
320 |
Bütçe Emanetleri Hesabı |
362.518.570,85 |
525.269.766,42 |
0,00 |
162.751.195,57 |
|
330 |
Alınan Depozito Ve Teminatlar |
9.510.356,64 |
31.724.498,46 |
0,00 |
22.214.141,82 |
|
333 |
Emanetler Hesabı |
246.727.233,74 |
255.354.223,16 |
0,00 |
8.626.989,42 |
|
360 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı |
15.138.721,58 |
17.188.685,58 |
0,00 |
2.049.964,00 |
|
361 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik |
11.974.125,94 |
13.021.400,54 |
0,00 |
1.047.274,60 |
|
362 |
Fonlar Veya Diğer Kamu |
17.460.361,43 |
19.821.496,46 |
0,00 |
2.361.135,03 |
|
363 |
Kamu İdareleri Payları Hesabı |
11.873.418,70 |
11.873.418,70 |
0,00 |
0,00 |
|
372 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
2.134.006,67 |
5.389.311,67 |
0,00 |
3.255.305,00 |
|
380 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
439.140,00 |
439.140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
9.959.083,37 |
17.999.964,51 |
0,00 |
8.040.881,14 |
|
391 |
Hesaplanan Katma Değer Hesabı |
2.125.422,83 |
2.125.422,83 |
0,00 |
0,00 |
|
400 |
Banka Kredileri Hesabı |
21.982.277,08 |
70.293.841,80 |
0,00 |
48.311.564,72 |
|
472 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
3.255.305,00 |
9.588.006,67 |
0,00 |
6.332.701,67 |
|
481 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
8.176.033,48 |
17.196.099,56 |
0,00 |
9.020.066,08 |
|
500 |
Net Değer Hesabı |
33.381.415,19 |
383.187.604,81 |
0,00 |
349.806.189,62 |
|
570 |
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet |
0,00 |
73.161.777,27 |
0,00 |
73.161.777,27 |
|
590 |
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu |
2.787.693,18 |
78.429.736,82 |
0,00 |
75.642.043,64 |
|
600 |
Gelirler Hesabı |
14.811.174,87 |
467.731.018,30 |
0,00 |
452.919.843,43 |
|
630 |
Giderler Hesabı |
378.219.029,08 |
941.229,29 |
377.277.799,79 |
0,00 |
|
690 |
Faaliyet Sonuçları Hesabı |
75.642.043,64 |
0,00 |
75.642.043,64 |
0,00 |
|
800 |
Bütçe Gelirleri Hesabı |
152.770,99 |
356.900.095,97 |
0,00 |
356.747.324,98 |
|
805 |
Gelir Yansıtma Hesabı |
356.900.095,97 |
1.350.568,79 |
355.549.527,18 |
0,00 |
|
810 |
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve |
1.197.797,80 |
0,00 |
1.197.797,80 |
0,00 |
|
830 |
Bütçe Giderleri Hesabı |
387.001.989,98 |
12.550,97 |
386.989.439,01 |
0,00 |
|
835 |
Gider Yansıtma Hesapları |
12.550,97 |
387.001.989,98 |
0,00 |
386.989.439,01 |
|
900 |
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri |
579.205.974,80 |
536.140.773,62 |
43.065.201,18 |
0,00 |
|
901 |
Bütçe Ödenekleri Hesabı |
688.324.025,24 |
731.389.226,42 |
0,00 |
43.065.201,18 |
|
905 |
Ödenekli Giderler Hesabı |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
910 |
Alınan Teminat Mektupları |
65.330.035,93 |
14.359.636,80 |
50.970.399,13 |
0,00 |
|
911 |
Alınan Teminat Mektupları |
14.359.636,80 |
65.330.035,93 |
0,00 |
50.970.399,13 |
|
914 |
Verilen Teminat Mektupları |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
|
915 |
Verilen Teminat Mektupları |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
|
920 |
Gider Taahhütleri Hesabı |
575.405.834,18 |
393.351.731,44 |
182.054.102,74 |
0,00 |
|
921 |
Gider Taahhütleri Karşılığı |
393.351.731,44 |
575.405.834,18 |
0,00 |
182.054.102,74 |
|
990 |
Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı |
164.912.359,46 |
0,00 |
164.912.359,46 |
0,00 |
|
993 |
Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak |
4.363.527,41 |
1.871.345,86 |
2.492.181,55 |
0,00 |
|
999 |
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı |
1.871.345,86 |
169.275.886,87 |
0,00 |
167.404.541,01 |
|
GENEL TOPLAM |
8.506.859.333,59 |
8.506.859.333,59 |
2.515.269.051,04 |
2.515.269.051,04 |
|
Şeklindeki Geçici Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık
(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
KESİN MİZAN |
|||||
|
Hesap |
Hesap Adı |
Borç Tutarı |
Alacak Tutarı |
Borç Kalanı |
Alacak Kalanı |
|
TL |
TL |
TL |
TL |
||
|
100 |
Kasa Hesabı |
53.164.621,26 |
53.164.621,26 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
Banka Hesabı |
849.935.775,14 |
849.935.775,14 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
Verilen Çekler Ve Gönderme |
832.009.807,87 |
832.009.807,87 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
Diğer Hazır Değerler Hesabı |
488.537.625,57 |
488.537.625,57 |
0,00 |
0,00 |
|
109 |
Banka Kredi Kartlarından |
76.062.285,41 |
76.062.285,41 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
Menkul Varlıklar Hesabı |
129.400,00 |
129.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
327.897.920,09 |
327.897.920,09 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
Gelirlerden Takipli Alacaklar |
88.093.761,39 |
88.093.761,39 |
0,00 |
0,00 |
|
122 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
13.014.991,92 |
13.014.991,92 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
250.849,52 |
250.849,52 |
0,00 |
0,00 |
|
127 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
1.321.702,81 |
1.321.702,81 |
0,00 |
0,00 |
|
137 |
Takipteki Kurum Alacakları |
4.746.935,33 |
4.746.935,33 |
0,00 |
0,00 |
|
140 |
Kişilerden Alacaklar Hesabı |
3.544.238,89 |
3.544.238,89 |
0,00 |
0,00 |
|
150 |
İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı |
33.797.290,35 |
33.797.290,35 |
0,00 |
0,00 |
|
160 |
İş Avans Ve Kredileri Hesabı |
1.222.470,63 |
1.222.470,63 |
0,00 |
0,00 |
|
162 |
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler |
4.302.661,52 |
4.302.661,52 |
0,00 |
0,00 |
|
220 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
5.119.910,83 |
5.119.910,83 |
0,00 |
0,00 |
|
222 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
14.127.312,06 |
14.127.312,06 |
0,00 |
0,00 |
|
227 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
4.428.733,33 |
4.428.733,33 |
0,00 |
0,00 |
|
240 |
Mali Kuruluşlara Yatırılan |
8.463.904,20 |
8.463.904,20 |
0,00 |
0,00 |
|
241 |
Mal Ve Hizmet Üreten |
5.250.000,00 |
5.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
250 |
Arazi Ve Arsalar Hesabı |
218.268.805,93 |
218.268.805,93 |
0,00 |
0,00 |
|
251 |
Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri |
277.897.576,19 |
277.897.576,19 |
0,00 |
0,00 |
|
252 |
Binalar Hesabı |
217.483.685,74 |
217.483.685,74 |
0,00 |
0,00 |
|
253 |
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı |
8.642.211,48 |
8.642.211,48 |
0,00 |
0,00 |
|
254 |
Taşıtlar Hesabı |
9.917.016,94 |
9.917.016,94 |
0,00 |
0,00 |
|
255 |
Demirbaşlar Hesabı |
40.994.631,62 |
40.994.631,62 |
0,00 |
0,00 |
|
257 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
55.594.959,87 |
55.594.959,87 |
0,00 |
0,00 |
|
258 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar |
59.490.201,74 |
59.490.201,74 |
0,00 |
0,00 |
|
260 |
Haklar Hesabı |
10.173.979,48 |
10.173.979,48 |
0,00 |
0,00 |
|
264 |
Özel Maliyetler Hesabı |
152.561,01 |
152.561,01 |
0,00 |
0,00 |
|
268 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
10.326.540,49 |
10.326.540,49 |
0,00 |
0,00 |
|
294 |
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve |
4.271.230,54 |
4.271.230,54 |
0,00 |
0,00 |
|
299 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
4.271.975,05 |
4.271.975,05 |
0,00 |
0,00 |
|
300 |
Banka Kredileri Hesabı |
41.487.969,66 |
41.487.969,66 |
0,00 |
0,00 |
|
303 |
Kamu İdarelerine Mali Borçlar |
165.226,00 |
165.226,00 |
0,00 |
0,00 |
|
309 |
Kısa Vadeli Diğer İç Mali |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
320 |
Bütçe Emanetleri Hesabı |
525.269.766,42 |
525.269.766,42 |
0,00 |
0,00 |
|
330 |
Alınan Depozito Ve Teminatlar |
31.724.498,46 |
31.724.498,46 |
0,00 |
0,00 |
|
333 |
Emanetler Hesabı |
255.354.223,16 |
255.354.223,16 |
0,00 |
0,00 |
|
360 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı |
17.188.685,58 |
17.188.685,58 |
0,00 |
0,00 |
|
361 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik |
13.021.400,54 |
13.021.400,54 |
0,00 |
0,00 |
|
362 |
Fonlar Veya Diğer Kamu |
19.821.496,46 |
19.821.496,46 |
0,00 |
0,00 |
|
363 |
Kamu İdareleri Payları Hesabı |
11.873.418,70 |
11.873.418,70 |
0,00 |
0,00 |
|
372 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
5.389.311,67 |
5.389.311,67 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
439.140,00 |
439.140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
17.999.964,51 |
17.999.964,51 |
0,00 |
0,00 |
|
391 |
Hesaplanan Katma Değer Hesabı |
2.125.422,83 |
2.125.422,83 |
0,00 |
0,00 |
|
400 |
Banka Kredileri Hesabı |
70.293.841,80 |
70.293.841,80 |
0,00 |
0,00 |
|
472 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
9.588.006,67 |
9.588.006,67 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
17.196.099,56 |
17.196.099,56 |
0,00 |
0,00 |
|
500 |
Net Değer Hesabı |
414.352.849,55 |
414.352.849,55 |
0,00 |
0,00 |
|
570 |
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet |
73.161.777,27 |
73.161.777,27 |
0,00 |
0,00 |
|
590 |
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu |
78.429.736,82 |
78.429.736,82 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
Gelirler Hesabı |
467.731.018,30 |
467.731.018,30 |
0,00 |
0,00 |
|
630 |
Giderler Hesabı |
378.219.029,08 |
378.219.029,08 |
0,00 |
0,00 |
|
690 |
Faaliyet Sonuçları Hesabı |
452.919.843,43 |
452.919.843,43 |
0,00 |
0,00 |
|
800 |
Bütçe Gelirleri Hesabı |
356.900.095,97 |
356.900.095,97 |
0,00 |
0,00 |
|
805 |
Gelir Yansıtma Hesabı |
356.900.095,97 |
356.900.095,97 |
0,00 |
0,00 |
|
810 |
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve |
1.197.797,80 |
1.197.797,80 |
0,00 |
0,00 |
|
830 |
Bütçe Giderleri Hesabı |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
835 |
Gider Yansıtma Hesapları |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
895 |
Bütçe Uygulama Sonuçları |
743.736.763,99 |
743.736.763,99 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri |
579.205.974,80 |
579.205.974,80 |
0,00 |
0,00 |
|
901 |
Bütçe Ödenekleri Hesabı |
731.389.226,42 |
731.389.226,42 |
0,00 |
0,00 |
|
905 |
Ödenekli Giderler Hesabı |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
910 |
Alınan Teminat Mektupları |
65.330.035,93 |
65.330.035,93 |
0,00 |
0,00 |
|
911 |
Alınan Teminat Mektupları |
65.330.035,93 |
65.330.035,93 |
0,00 |
0,00 |
|
914 |
Verilen Teminat Mektupları |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
915 |
Verilen Teminat Mektupları |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
Gider Taahhütleri Hesabı |
575.405.834,18 |
575.405.834,18 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
Gider Taahhütleri Karşılığı |
575.405.834,18 |
575.405.834,18 |
0,00 |
0,00 |
|
990 |
Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı |
164.912.359,46 |
164.912.359,46 |
0,00 |
0,00 |
|
993 |
Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak |
4.363.527,41 |
4.363.527,41 |
0,00 |
0,00 |
|
999 |
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı |
169.275.886,87 |
169.275.886,87 |
0,00 |
0,00 |
|
GENEL TOPLAM |
12.208.269.739,52 |
12.208.269.739,52 |
0,00 |
0,00 |
|
Şeklindeki Kesin Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık
(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
BİLANÇO |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
KURUMU : |
ATAŞEHİR BELEDİYESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLK TARİH : |
01/01/2017 |
|
|
|
|||||||||
|
|
YIL : |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SON TARİH : |
31/12/2017 |
||||||||||
|
AKTİF |
|
PASİF |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2017 |
|
|
2017 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
DÖNEN VARLIKLAR |
|
III - |
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
234,543,550.81 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
10 |
HAZIR DEĞERLER |
20,312,211.77 |
|
|
|
|
30 |
KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR |
24,196,664.23 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
100 |
KASA HESABI |
959.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,946,664.23 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
102 |
BANKA HESABI |
17,912,186.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
103 |
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,250,000.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
109 |
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI |
2,399,065.45 |
|
|
|
|
32 |
FAALİYET BORÇLARI |
162,751,195.57 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
11 |
MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR |
129,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162,751,195.57 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
117 |
MENKUL VARLIKLAR HESABI |
129,400.00 |
|
|
|
|
33 |
EMANET YABANCI KAYNAKLAR |
30,841,131.24 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
12 |
FAALİYET ALACAKLARI |
77,229,795.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,214,141.82 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI |
846,180.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,626,989.42 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI |
72,042,035.23 |
|
|
|
|
36 |
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
5,458,373.63 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI |
3,499,375.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,049,964.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
126 |
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI |
46,424.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,047,274.60 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
127 |
DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI |
795,779.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,361,135.03 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
13 |
KURUM ALACAKLARI |
3,979,087.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
137 |
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI |
3,979,087.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
14 |
DİĞER ALACAKLAR |
1,195,673.06 |
|
|
|
|
37 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
3,255,305.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI |
1,195,673.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,255,305.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
15 |
STOKLAR |
7,815,919.51 |
|
|
|
|
38 |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER |
8,040,881.14 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI |
7,815,919.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,040,881.14 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
16 |
ÖN ÖDEMELER |
1,267,784.42 |
|
|
|
|
39 |
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
162 |
BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI |
1,267,784.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
165 |
MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
IV - |
|
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
63,664,332.47 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
DURAN VARLIKLAR |
684,888,021.76 |
|
|
|
|
40 |
UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR |
48,311,564.72 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
22 |
FAALİYET ALACAKLARI |
7,389,805.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,311,564.72 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
220 |
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI |
2,496,850.96 |
|
|
|
|
47 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
6,332,701.67 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
222 |
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI |
1,460,116.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,332,701.67 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
227 |
DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI |
3,432,838.35 |
|
|
|
|
48 |
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER |
9,020,066.08 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
24 |
MALİ DURAN VARLIKLAR |
13,713,904.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,020,066.08 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
240 |
MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI |
8,463,904.20 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
241 |
MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN |
|
V - |
|
ÖZKAYNAKLAR |
498,610,010.53 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
25 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR |
663,784,311.90 |
|
|
|
|
50 |
NET DEĞER HESABI |
349,806,189.62 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
250 |
ARAZİ VE ARSALAR HESABI |
153,571,069.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349,806,189.62 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
251 |
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI |
275,403,924.87 |
|
|
|
|
57 |
GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI |
73,161,777.27 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
252 |
BİNALAR HESABI |
194,731,917.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73,161,777.27 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
253 |
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI |
8,111,654.67 |
|
|
|
|
59 |
DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI |
75,642,043.64 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
254 |
TAŞITLAR HESABI |
9,917,016.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75,642,043.64 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
255 |
DEMİRBAŞLAR HESABI |
36,088,247.82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
257 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) |
54,702,534.72 |
|
|
Pasif Toplam |
796,817,893.81 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
258 |
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI |
40,663,014.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
26 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
260 |
HAKLAR HESABI |
10,173,979.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
264 |
ÖZEL MALİYETLER HESABI |
152,561.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
268 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) |
10,326,540.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
29 |
DİĞER DURAN VARLIKLAR |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
294 |
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN |
4,271,230.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
299 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) |
4,271,230.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Aktif Toplam |
796,817,893.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
NAZIM HESAPLAR |
|
IX - |
|
NAZIM HESAPLAR |
452,494,244.06 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
90 |
ÖDENEK HESAPLARI |
43,065,201.18 |
|
|
|
|
90 |
ÖDENEK HESAPLARI |
43,065,201.18 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
900 |
GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI |
43,065,201.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43,065,201.18 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
91 |
NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT |
59,970,399.13 |
|
|
|
|
91 |
NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL |
59,970,399.13 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
910 |
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI |
50,970,399.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,970,399.13 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
914 |
VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI |
9,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,000,000.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
92 |
TAAHHÜT HESAPLARI |
182,054,102.74 |
|
|
|
|
92 |
TAAHHÜT HESAPLARI |
182,054,102.74 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
920 |
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI |
182,054,102.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182,054,102.74 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
99 |
DİĞER NAZIM HESAPLAR |
167,404,541.01 |
|
|
|
|
99 |
DİĞER NAZIM HESAPLAR |
167,404,541.01 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
990 |
KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ |
164,912,359.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167,404,541.01 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
993 |
Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri |
2,492,181.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Genel Toplam |
1,249,312,137.87 |
|
|
Genel Toplam |
1,249,312,137.87 |
|
|||||||||||||||||||||
Şeklindeki Bilanço Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/05/2018 tarihli ve 06 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
11.05.2018 tarihli ve 2018/055 sayılı karar: Ücretsiz Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Ekim 2018 - Eylül 2019 dönemleri arası 1 yıl süreyle verilebilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 10/05/2018 tarihli ve 32/03 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs
MAYIS 2018 MECLİS KARARLARI
07.05.2018 tarihli ve 2018/051 sayılı karar: Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis Divan Kâtip Asil Üyeliğine; Arif KUŞCU (18 oy)’nun yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 07/05/2018 Pazartesi günü yapılan 1’inci Birleşimin 1’inci Oturumunda TEKLİF-KARAR olarak karar verildi.
07.05.2018 tarihli ve 2018/052 sayılı karar: Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19/04/2018 tarihli ve 42 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 07/05/2018 Pazartesi günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
09.05.2018 tarihli ve 2018/053 sayılı karar: Ödenek aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/05/2018 tarihli ve 05 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar:
|
BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ |
|||
|
Ekonomik |
Açıklama |
Bütçe İle Verilen Ödenek |
Ödenen Bütçe Gideri |
|
TL |
TL |
||
|
01 |
Personel Giderleri |
65.690.500,00 |
49.714.137,19 |
|
02 |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |
11.687.800,00 |
7.038.551,34 |
|
03 |
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri |
278.496.000,00 |
271.442.323,48 |
|
04 |
Faiz Giderleri |
7.150.000,00 |
9.994.612,45 |
|
05 |
Cari Transferler |
7.072.000,00 |
6.132.527,75 |
|
06 |
Sermaye Giderleri |
51.903.700,00 |
42.667.286,80 |
|
09 |
Yedek Ödenekler |
28.000.000,00 |
0,00 |
|
TOPLAM |
450.000.000,00 |
386.989.439,01 |
|
Şeklindeki Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ |
|||
|
Gelirin Kodu |
Açıklama |
Bütçe ile Tahmin Edilen |
2017 Yılı Net Tahsilatı |
|
I |
TL |
TL |
|
|
01 |
Vergi Gelirleri |
158.403.000,00 |
148.371.275,30 |
|
03 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
44.605.000,00 |
19.313.931,26 |
|
04 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
660.000,00 |
435.227,53 |
|
05 |
Diğer Gelirlerden Alacaklar |
131.082.000,00 |
133.387.229,41 |
|
06 |
Sermaye Gelirleri |
115.450.000,00 |
54.041.863,68 |
|
09 |
Red ve İadeler (-) |
-200.000,00 |
0,00 |
|
TOPLAM |
450.000.000,00 |
355.549.527,18 |
|
Şeklindeki Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
||||||
|
KODU |
AÇIKLAMALAR |
ÖNGÖRÜLEN |
GERÇEKLEŞEN |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
1 |
|
|
|
İÇ BORÇLANMA |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
10 |
|
|
TÜRK LİRASI TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
00 |
|
Türk Lirası Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
10 |
|
Bir Yıl Vadeli Türk Lirası Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
20 |
|
iki Yıl Vadeli Türk Lİrası Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
10 |
30 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
|
|
DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
|
Dövize Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
|
Bir Yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
|
İki yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
|
Bir Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
|
İki Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
20 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
|
|
DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
|
Döviz Cinsinden İhraç Edilen Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
|
ABD Doları Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
|
ABD Doları Cinsinden İki Yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
|
Euro Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
|
Euro Cinsinden İki yıl Vadeli Tahliller |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
30 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
|
|
TÜRK LİRASI BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
00 |
|
Türk Lirası Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
10 |
|
Üç Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
20 |
|
Altı Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
40 |
30 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
|
|
DÖVİZE ENDEKSLİ BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
|
Dövize Endeksli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
|
ABD Dolarına Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
|
ABD Dolarına Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
|
Euroya Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
|
Euroya Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
50 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
|
|
DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
|
Döviz Cinsinden İhraç Edilen Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
|
ABD Dolarına Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
|
ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
11 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
|
Euro Cinsinden Üç Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
|
Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
21 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
60 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
70 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
80 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
|
|
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
90 |
51 |
|
İller Bankasından |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
51 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
51 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
52 |
|
Diğer Bankalaradan |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
90 |
52 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
28.900.000,00 |
|
1 |
90 |
52 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
53 |
|
Diğer |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
53 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
90 |
53 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
|
|
|
DIŞ BORÇLANMA |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
|
|
UZUN VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
|
Uzun Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
|
ABD Doları Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
|
Euro Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
10 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
|
|
KISA VADELİ BONOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
|
Kısa Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
00 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
|
ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
10 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
|
Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
1 |
İhraç |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
20 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
20 |
99 |
|
BOŞ |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
30 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
40 |
|
|
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
|
|
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
|
Yabancı Bankalar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
51 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
|
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
1 |
Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
2 |
Ödeme |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
50 |
52 |
3 |
Kur Farkı |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
|
|
|
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT ve MENKUL KIYMETLERDEKİ |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
10 |
|
|
KISA VADELİ AVANS |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
|
|
BANKA HESAPLARI |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
10 |
|
Türklirası Cinsinden Banka Hesapları |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
10 |
1 |
Vakıflar Bankası Nakit Mevduat |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
20 |
|
Döviz Cinsinden Banka Hesapları |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
20 |
1 |
Banka (EURO) Nakit Mevduat Hesabı |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
20 |
20 |
2 |
Banka (DOLAR) Nakit Mevduat Hesabı |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
|
|
MERKEZ BANKASI HESAPLARI |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
10 |
|
HESAP 411 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
20 |
|
HESAP 416 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
30 |
30 |
|
HESAP 85 |
0,00 |
0,00 |
|
TOPLAM |
0,00 |
28.900.000,00 |
||||
Şeklindeki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
GEÇİCİ MİZAN |
|||||
|
Hesap |
Hesap Adı |
Borç Tutarı |
Alacak Tutarı |
Borç Kalanı |
Alacak Kalanı |
|
TL |
TL |
TL |
TL |
||
|
100 |
Kasa Hesabı |
53.164.621,26 |
53.163.661,92 |
959,34 |
0,00 |
|
102 |
Banka Hesabı |
849.935.775,14 |
832.023.588,16 |
17.912.186,98 |
0,00 |
|
103 |
Verilen Çekler Ve Gönderme |
832.009.807,87 |
832.009.807,87 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
Diğer Hazır Değerler Hesabı |
488.537.625,57 |
488.537.625,57 |
0,00 |
0,00 |
|
109 |
Banka Kredi Kartlarından |
76.062.285,41 |
73.663.219,96 |
2.399.065,45 |
0,00 |
|
117 |
Menkul Varlıklar Hesabı |
129.400,00 |
0,00 |
129.400,00 |
0,00 |
|
120 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
327.051.740,00 |
297.900.304,45 |
29.151.435,55 |
0,00 |
|
121 |
Gelirlerden Takipli Alacaklar |
58.942.325,84 |
16.051.726,16 |
42.890.599,68 |
0,00 |
|
122 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
9.836.058,39 |
9.515.616,07 |
320.442,32 |
0,00 |
|
126 |
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
250.849,52 |
204.424,60 |
46.424,92 |
0,00 |
|
127 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
536.705,61 |
525.922,98 |
10.782,63 |
0,00 |
|
137 |
Takipteki Kurum Alacakları |
4.746.935,33 |
767.847,96 |
3.979.087,37 |
0,00 |
|
140 |
Kişilerden Alacaklar Hesabı |
3.544.238,89 |
2.348.565,83 |
1.195.673,06 |
0,00 |
|
150 |
İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı |
33.797.290,35 |
25.981.370,84 |
7.815.919,51 |
0,00 |
|
160 |
İş Avans Ve Kredileri Hesabı |
1.222.470,63 |
1.222.470,63 |
0,00 |
0,00 |
|
162 |
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler |
4.302.661,52 |
3.034.877,10 |
1.267.784,42 |
0,00 |
|
220 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
5.119.910,83 |
1.776.879,78 |
3.343.031,05 |
0,00 |
|
222 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
14.127.312,06 |
9.488.262,18 |
4.639.049,88 |
0,00 |
|
227 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
4.428.733,33 |
210.897,78 |
4.217.835,55 |
0,00 |
|
240 |
Mali Kuruluşlara Yatırılan |
8.463.904,20 |
0,00 |
8.463.904,20 |
0,00 |
|
241 |
Mal Ve Hizmet Üreten |
5.250.000,00 |
0,00 |
5.250.000,00 |
0,00 |
|
250 |
Arazi Ve Arsalar Hesabı |
218.268.805,93 |
64.697.736,20 |
153.571.069,73 |
0,00 |
|
251 |
Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri |
277.897.576,19 |
2.493.651,32 |
275.403.924,87 |
0,00 |
|
252 |
Binalar Hesabı |
217.483.685,74 |
22.751.767,82 |
194.731.917,92 |
0,00 |
|
253 |
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı |
8.642.211,48 |
530.556,81 |
8.111.654,67 |
0,00 |
|
254 |
Taşıtlar Hesabı |
9.917.016,94 |
0,01 |
9.917.016,93 |
0,00 |
|
255 |
Demirbaşlar Hesabı |
40.994.631,62 |
4.906.383,80 |
36.088.247,82 |
0,00 |
|
257 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
892.425,15 |
55.594.959,87 |
0,00 |
54.702.534,72 |
|
258 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar |
59.490.201,74 |
18.827.187,06 |
40.663.014,68 |
0,00 |
|
260 |
Haklar Hesabı |
10.173.979,48 |
0,00 |
10.173.979,48 |
0,00 |
|
264 |
Özel Maliyetler Hesabı |
152.561,01 |
0,00 |
152.561,01 |
0,00 |
|
268 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
0,00 |
10.326.540,49 |
0,00 |
10.326.540,49 |
|
294 |
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve |
4.271.230,54 |
0,00 |
4.271.230,54 |
0,00 |
|
299 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
744,51 |
4.271.975,05 |
0,00 |
4.271.230,54 |
|
300 |
Banka Kredileri Hesabı |
19.541.305,43 |
41.487.969,66 |
0,00 |
21.946.664,23 |
|
303 |
Kamu İdarelerine Mali Borçlar |
165.226,00 |
165.226,00 |
0,00 |
0,00 |
|
309 |
Kısa Vadeli Diğer İç Mali |
1.000.000,00 |
3.250.000,00 |
0,00 |
2.250.000,00 |
|
320 |
Bütçe Emanetleri Hesabı |
362.518.570,85 |
525.269.766,42 |
0,00 |
162.751.195,57 |
|
330 |
Alınan Depozito Ve Teminatlar |
9.510.356,64 |
31.724.498,46 |
0,00 |
22.214.141,82 |
|
333 |
Emanetler Hesabı |
246.727.233,74 |
255.354.223,16 |
0,00 |
8.626.989,42 |
|
360 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı |
15.138.721,58 |
17.188.685,58 |
0,00 |
2.049.964,00 |
|
361 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik |
11.974.125,94 |
13.021.400,54 |
0,00 |
1.047.274,60 |
|
362 |
Fonlar Veya Diğer Kamu |
17.460.361,43 |
19.821.496,46 |
0,00 |
2.361.135,03 |
|
363 |
Kamu İdareleri Payları Hesabı |
11.873.418,70 |
11.873.418,70 |
0,00 |
0,00 |
|
372 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
2.134.006,67 |
5.389.311,67 |
0,00 |
3.255.305,00 |
|
380 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
439.140,00 |
439.140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
9.959.083,37 |
17.999.964,51 |
0,00 |
8.040.881,14 |
|
391 |
Hesaplanan Katma Değer Hesabı |
2.125.422,83 |
2.125.422,83 |
0,00 |
0,00 |
|
400 |
Banka Kredileri Hesabı |
21.982.277,08 |
70.293.841,80 |
0,00 |
48.311.564,72 |
|
472 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
3.255.305,00 |
9.588.006,67 |
0,00 |
6.332.701,67 |
|
481 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
8.176.033,48 |
17.196.099,56 |
0,00 |
9.020.066,08 |
|
500 |
Net Değer Hesabı |
33.381.415,19 |
383.187.604,81 |
0,00 |
349.806.189,62 |
|
570 |
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet |
0,00 |
73.161.777,27 |
0,00 |
73.161.777,27 |
|
590 |
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu |
2.787.693,18 |
78.429.736,82 |
0,00 |
75.642.043,64 |
|
600 |
Gelirler Hesabı |
14.811.174,87 |
467.731.018,30 |
0,00 |
452.919.843,43 |
|
630 |
Giderler Hesabı |
378.219.029,08 |
941.229,29 |
377.277.799,79 |
0,00 |
|
690 |
Faaliyet Sonuçları Hesabı |
75.642.043,64 |
0,00 |
75.642.043,64 |
0,00 |
|
800 |
Bütçe Gelirleri Hesabı |
152.770,99 |
356.900.095,97 |
0,00 |
356.747.324,98 |
|
805 |
Gelir Yansıtma Hesabı |
356.900.095,97 |
1.350.568,79 |
355.549.527,18 |
0,00 |
|
810 |
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve |
1.197.797,80 |
0,00 |
1.197.797,80 |
0,00 |
|
830 |
Bütçe Giderleri Hesabı |
387.001.989,98 |
12.550,97 |
386.989.439,01 |
0,00 |
|
835 |
Gider Yansıtma Hesapları |
12.550,97 |
387.001.989,98 |
0,00 |
386.989.439,01 |
|
900 |
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri |
579.205.974,80 |
536.140.773,62 |
43.065.201,18 |
0,00 |
|
901 |
Bütçe Ödenekleri Hesabı |
688.324.025,24 |
731.389.226,42 |
0,00 |
43.065.201,18 |
|
905 |
Ödenekli Giderler Hesabı |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
910 |
Alınan Teminat Mektupları |
65.330.035,93 |
14.359.636,80 |
50.970.399,13 |
0,00 |
|
911 |
Alınan Teminat Mektupları |
14.359.636,80 |
65.330.035,93 |
0,00 |
50.970.399,13 |
|
914 |
Verilen Teminat Mektupları |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
|
915 |
Verilen Teminat Mektupları |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
|
920 |
Gider Taahhütleri Hesabı |
575.405.834,18 |
393.351.731,44 |
182.054.102,74 |
0,00 |
|
921 |
Gider Taahhütleri Karşılığı |
393.351.731,44 |
575.405.834,18 |
0,00 |
182.054.102,74 |
|
990 |
Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı |
164.912.359,46 |
0,00 |
164.912.359,46 |
0,00 |
|
993 |
Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak |
4.363.527,41 |
1.871.345,86 |
2.492.181,55 |
0,00 |
|
999 |
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı |
1.871.345,86 |
169.275.886,87 |
0,00 |
167.404.541,01 |
|
GENEL TOPLAM |
8.506.859.333,59 |
8.506.859.333,59 |
2.515.269.051,04 |
2.515.269.051,04 |
|
Şeklindeki Geçici Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık
(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
KESİN MİZAN |
|||||
|
Hesap |
Hesap Adı |
Borç Tutarı |
Alacak Tutarı |
Borç Kalanı |
Alacak Kalanı |
|
TL |
TL |
TL |
TL |
||
|
100 |
Kasa Hesabı |
53.164.621,26 |
53.164.621,26 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
Banka Hesabı |
849.935.775,14 |
849.935.775,14 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
Verilen Çekler Ve Gönderme |
832.009.807,87 |
832.009.807,87 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
Diğer Hazır Değerler Hesabı |
488.537.625,57 |
488.537.625,57 |
0,00 |
0,00 |
|
109 |
Banka Kredi Kartlarından |
76.062.285,41 |
76.062.285,41 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
Menkul Varlıklar Hesabı |
129.400,00 |
129.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
327.897.920,09 |
327.897.920,09 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
Gelirlerden Takipli Alacaklar |
88.093.761,39 |
88.093.761,39 |
0,00 |
0,00 |
|
122 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
13.014.991,92 |
13.014.991,92 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
250.849,52 |
250.849,52 |
0,00 |
0,00 |
|
127 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
1.321.702,81 |
1.321.702,81 |
0,00 |
0,00 |
|
137 |
Takipteki Kurum Alacakları |
4.746.935,33 |
4.746.935,33 |
0,00 |
0,00 |
|
140 |
Kişilerden Alacaklar Hesabı |
3.544.238,89 |
3.544.238,89 |
0,00 |
0,00 |
|
150 |
İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı |
33.797.290,35 |
33.797.290,35 |
0,00 |
0,00 |
|
160 |
İş Avans Ve Kredileri Hesabı |
1.222.470,63 |
1.222.470,63 |
0,00 |
0,00 |
|
162 |
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler |
4.302.661,52 |
4.302.661,52 |
0,00 |
0,00 |
|
220 |
Gelirlerden Alacaklar Hesabı |
5.119.910,83 |
5.119.910,83 |
0,00 |
0,00 |
|
222 |
Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli |
14.127.312,06 |
14.127.312,06 |
0,00 |
0,00 |
|
227 |
Diğer Faaliyet Alacakları |
4.428.733,33 |
4.428.733,33 |
0,00 |
0,00 |
|
240 |
Mali Kuruluşlara Yatırılan |
8.463.904,20 |
8.463.904,20 |
0,00 |
0,00 |
|
241 |
Mal Ve Hizmet Üreten |
5.250.000,00 |
5.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
250 |
Arazi Ve Arsalar Hesabı |
218.268.805,93 |
218.268.805,93 |
0,00 |
0,00 |
|
251 |
Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri |
277.897.576,19 |
277.897.576,19 |
0,00 |
0,00 |
|
252 |
Binalar Hesabı |
217.483.685,74 |
217.483.685,74 |
0,00 |
0,00 |
|
253 |
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı |
8.642.211,48 |
8.642.211,48 |
0,00 |
0,00 |
|
254 |
Taşıtlar Hesabı |
9.917.016,94 |
9.917.016,94 |
0,00 |
0,00 |
|
255 |
Demirbaşlar Hesabı |
40.994.631,62 |
40.994.631,62 |
0,00 |
0,00 |
|
257 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
55.594.959,87 |
55.594.959,87 |
0,00 |
0,00 |
|
258 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar |
59.490.201,74 |
59.490.201,74 |
0,00 |
0,00 |
|
260 |
Haklar Hesabı |
10.173.979,48 |
10.173.979,48 |
0,00 |
0,00 |
|
264 |
Özel Maliyetler Hesabı |
152.561,01 |
152.561,01 |
0,00 |
0,00 |
|
268 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
10.326.540,49 |
10.326.540,49 |
0,00 |
0,00 |
|
294 |
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve |
4.271.230,54 |
4.271.230,54 |
0,00 |
0,00 |
|
299 |
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( |
4.271.975,05 |
4.271.975,05 |
0,00 |
0,00 |
|
300 |
Banka Kredileri Hesabı |
41.487.969,66 |
41.487.969,66 |
0,00 |
0,00 |
|
303 |
Kamu İdarelerine Mali Borçlar |
165.226,00 |
165.226,00 |
0,00 |
0,00 |
|
309 |
Kısa Vadeli Diğer İç Mali |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
320 |
Bütçe Emanetleri Hesabı |
525.269.766,42 |
525.269.766,42 |
0,00 |
0,00 |
|
330 |
Alınan Depozito Ve Teminatlar |
31.724.498,46 |
31.724.498,46 |
0,00 |
0,00 |
|
333 |
Emanetler Hesabı |
255.354.223,16 |
255.354.223,16 |
0,00 |
0,00 |
|
360 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı |
17.188.685,58 |
17.188.685,58 |
0,00 |
0,00 |
|
361 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik |
13.021.400,54 |
13.021.400,54 |
0,00 |
0,00 |
|
362 |
Fonlar Veya Diğer Kamu |
19.821.496,46 |
19.821.496,46 |
0,00 |
0,00 |
|
363 |
Kamu İdareleri Payları Hesabı |
11.873.418,70 |
11.873.418,70 |
0,00 |
0,00 |
|
372 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
5.389.311,67 |
5.389.311,67 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
439.140,00 |
439.140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
17.999.964,51 |
17.999.964,51 |
0,00 |
0,00 |
|
391 |
Hesaplanan Katma Değer Hesabı |
2.125.422,83 |
2.125.422,83 |
0,00 |
0,00 |
|
400 |
Banka Kredileri Hesabı |
70.293.841,80 |
70.293.841,80 |
0,00 |
0,00 |
|
472 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı |
9.588.006,67 |
9.588.006,67 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
Gider Tahakkukları Hesabı |
17.196.099,56 |
17.196.099,56 |
0,00 |
0,00 |
|
500 |
Net Değer Hesabı |
414.352.849,55 |
414.352.849,55 |
0,00 |
0,00 |
|
570 |
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet |
73.161.777,27 |
73.161.777,27 |
0,00 |
0,00 |
|
590 |
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu |
78.429.736,82 |
78.429.736,82 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
Gelirler Hesabı |
467.731.018,30 |
467.731.018,30 |
0,00 |
0,00 |
|
630 |
Giderler Hesabı |
378.219.029,08 |
378.219.029,08 |
0,00 |
0,00 |
|
690 |
Faaliyet Sonuçları Hesabı |
452.919.843,43 |
452.919.843,43 |
0,00 |
0,00 |
|
800 |
Bütçe Gelirleri Hesabı |
356.900.095,97 |
356.900.095,97 |
0,00 |
0,00 |
|
805 |
Gelir Yansıtma Hesabı |
356.900.095,97 |
356.900.095,97 |
0,00 |
0,00 |
|
810 |
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve |
1.197.797,80 |
1.197.797,80 |
0,00 |
0,00 |
|
830 |
Bütçe Giderleri Hesabı |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
835 |
Gider Yansıtma Hesapları |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
895 |
Bütçe Uygulama Sonuçları |
743.736.763,99 |
743.736.763,99 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri |
579.205.974,80 |
579.205.974,80 |
0,00 |
0,00 |
|
901 |
Bütçe Ödenekleri Hesabı |
731.389.226,42 |
731.389.226,42 |
0,00 |
0,00 |
|
905 |
Ödenekli Giderler Hesabı |
387.001.989,98 |
387.001.989,98 |
0,00 |
0,00 |
|
910 |
Alınan Teminat Mektupları |
65.330.035,93 |
65.330.035,93 |
0,00 |
0,00 |
|
911 |
Alınan Teminat Mektupları |
65.330.035,93 |
65.330.035,93 |
0,00 |
0,00 |
|
914 |
Verilen Teminat Mektupları |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
915 |
Verilen Teminat Mektupları |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
Gider Taahhütleri Hesabı |
575.405.834,18 |
575.405.834,18 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
Gider Taahhütleri Karşılığı |
575.405.834,18 |
575.405.834,18 |
0,00 |
0,00 |
|
990 |
Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı |
164.912.359,46 |
164.912.359,46 |
0,00 |
0,00 |
|
993 |
Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak |
4.363.527,41 |
4.363.527,41 |
0,00 |
0,00 |
|
999 |
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı |
169.275.886,87 |
169.275.886,87 |
0,00 |
0,00 |
|
GENEL TOPLAM |
12.208.269.739,52 |
12.208.269.739,52 |
0,00 |
0,00 |
|
Şeklindeki Kesin Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık
(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
|
BİLANÇO |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
KURUMU : |
ATAŞEHİR BELEDİYESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLK TARİH : |
01/01/2017 |
|
|
|
|||||||||
|
|
YIL : |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SON TARİH : |
31/12/2017 |
||||||||||
|
AKTİF |
|
PASİF |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2017 |
|
|
2017 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
DÖNEN VARLIKLAR |
|
III - |
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
234,543,550.81 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
10 |
HAZIR DEĞERLER |
20,312,211.77 |
|
|
|
|
30 |
KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR |
24,196,664.23 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
100 |
KASA HESABI |
959.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,946,664.23 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
102 |
BANKA HESABI |
17,912,186.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
103 |
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,250,000.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
109 |
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI |
2,399,065.45 |
|
|
|
|
32 |
FAALİYET BORÇLARI |
162,751,195.57 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
11 |
MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR |
129,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162,751,195.57 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
117 |
MENKUL VARLIKLAR HESABI |
129,400.00 |
|
|
|
|
33 |
EMANET YABANCI KAYNAKLAR |
30,841,131.24 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
12 |
FAALİYET ALACAKLARI |
77,229,795.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,214,141.82 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI |
846,180.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,626,989.42 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI |
72,042,035.23 |
|
|
|
|
36 |
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
5,458,373.63 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI |
3,499,375.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,049,964.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
126 |
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI |
46,424.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,047,274.60 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
127 |
DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI |
795,779.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,361,135.03 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
13 |
KURUM ALACAKLARI |
3,979,087.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
137 |
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI |
3,979,087.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
14 |
DİĞER ALACAKLAR |
1,195,673.06 |
|
|
|
|
37 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
3,255,305.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI |
1,195,673.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,255,305.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
15 |
STOKLAR |
7,815,919.51 |
|
|
|
|
38 |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER |
8,040,881.14 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI |
7,815,919.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,040,881.14 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
16 |
ÖN ÖDEMELER |
1,267,784.42 |
|
|
|
|
39 |
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
162 |
BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI |
1,267,784.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
165 |
MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
IV - |
|
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
63,664,332.47 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
DURAN VARLIKLAR |
684,888,021.76 |
|
|
|
|
40 |
UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR |
48,311,564.72 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
22 |
FAALİYET ALACAKLARI |
7,389,805.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,311,564.72 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
220 |
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI |
2,496,850.96 |
|
|
|
|
47 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
6,332,701.67 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
222 |
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI |
1,460,116.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,332,701.67 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
227 |
DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI |
3,432,838.35 |
|
|
|
|
48 |
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER |
9,020,066.08 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
24 |
MALİ DURAN VARLIKLAR |
13,713,904.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,020,066.08 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
240 |
MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI |
8,463,904.20 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
241 |
MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN |
|
V - |
|
ÖZKAYNAKLAR |
498,610,010.53 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
25 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR |
663,784,311.90 |
|
|
|
|
50 |
NET DEĞER HESABI |
349,806,189.62 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
250 |
ARAZİ VE ARSALAR HESABI |
153,571,069.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349,806,189.62 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
251 |
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI |
275,403,924.87 |
|
|
|
|
57 |
GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI |
73,161,777.27 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
252 |
BİNALAR HESABI |
194,731,917.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73,161,777.27 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
253 |
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI |
8,111,654.67 |
|
|
|
|
59 |
DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI |
75,642,043.64 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
254 |
TAŞITLAR HESABI |
9,917,016.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75,642,043.64 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
255 |
DEMİRBAŞLAR HESABI |
36,088,247.82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
257 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) |
54,702,534.72 |
|
|
Pasif Toplam |
796,817,893.81 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
258 |
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI |
40,663,014.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
26 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
260 |
HAKLAR HESABI |
10,173,979.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
264 |
ÖZEL MALİYETLER HESABI |
152,561.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
268 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) |
10,326,540.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
29 |
DİĞER DURAN VARLIKLAR |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
294 |
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN |
4,271,230.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
299 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) |
4,271,230.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Aktif Toplam |
796,817,893.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
NAZIM HESAPLAR |
|
IX - |
|
NAZIM HESAPLAR |
452,494,244.06 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
90 |
ÖDENEK HESAPLARI |
43,065,201.18 |
|
|
|
|
90 |
ÖDENEK HESAPLARI |
43,065,201.18 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
900 |
GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI |
43,065,201.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43,065,201.18 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
91 |
NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT |
59,970,399.13 |
|
|
|
|
91 |
NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL |
59,970,399.13 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
910 |
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI |
50,970,399.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,970,399.13 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
914 |
VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI |
9,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,000,000.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
92 |
TAAHHÜT HESAPLARI |
182,054,102.74 |
|
|
|
|
92 |
TAAHHÜT HESAPLARI |
182,054,102.74 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
920 |
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI |
182,054,102.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182,054,102.74 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
99 |
DİĞER NAZIM HESAPLAR |
167,404,541.01 |
|
|
|
|
99 |
DİĞER NAZIM HESAPLAR |
167,404,541.01 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
990 |
KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ |
164,912,359.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167,404,541.01 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
993 |
Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri |
2,492,181.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Genel Toplam |
1,249,312,137.87 |
|
|
Genel Toplam |
1,249,312,137.87 |
|
|||||||||||||||||||||
Şeklindeki Bilanço Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/05/2018 tarihli ve 06 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
2017 Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetveline ulaşmak için tıklayınız.
